तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान

इनकी गणना मूल्य और मात्रा डेटा के आधार पर की जाती है और परिसंपत्ति की गति और जारी रहने की संभावना का पता लगाने में आपकी सहायता करते हैं। गति सूचक का एक उदाहरण सापेक्ष शक्ति सूचकांक या तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान आरएसआई होगा, जो हाल ही में मूल्य परिवर्तन की मात्रा को मापता है। यह उस परिवर्तन और गति की मात्रा को मापने में मदद करता है जिस पर मूल्य का उतार-चढ़ाव बदल गया है। आरएसआई सबसे लोकप्रिय गोल्ड तकनीकी विश्लेषण संकेतकों में से एक है और साथ ही एक बुलिश और बियरिश गोल्ड प्रवृत्ति को भी इंगित करती है।

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निवेश विश्लेषण का अर्थ

निवेश विश्लेषण इसकी लाभप्रदता निर्धारित करने के लिए निवेश प्रस्ताव का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। यह वह है जो अपने जोखिम, रिटर्न और पुनर्विक्रय मूल्य की जांच करके सबसे अच्छा निवेश विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है। निवेश विश्लेषण का उद्देश्य एक ऐसे निवेश का पता लगाना है जो एक पोर्टफोलियो के लिए सबसे उपयुक्त हो और निवेशक की जरूरतों के अनुकूल हो। इस प्रक्रिया में, निवेश के पिछले रिटर्न और बाजार के रुझान का आकलन उसके भविष्य के प्रदर्शन के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए ठीक से किया जाता है। विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम निवेश विकल्प की पहचान करने के लिए निवेशकों के पास निवेश विश्लेषण एक बहुत ही लाभकारी उपकरण है। इसका उपयोग व्यक्तिगत निवेश प्रतिभूतियों, बड़े पैमाने की व्यावसायिक परियोजनाओं और स्टार्टअप के निवेश के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। मौलिक और तकनीकी विश्लेषण निवेश विश्लेषण के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं।

तकनीकी विश्लेषण और इसके लाभों के बारे में जानें

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चाहे आप ट्रेडिंग के लिए नए हैं या कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका परिचय ‘तकनीकी विश्लेषण’ शब्द से हुआ होगा। जब आप किसी भी परिसंपत्ति वर्ग या बाजार में निवेश कर रहे होते हैं, तो ट्रेड को समझने के लिए आपको आसान जानकारी की आवश्यकता होगी। आपको दो प्रकार के विश्लेषणों की आवश्यकता होगी: मौलिक और तकनीकी विश्लेषण।

जबकि मौलिक विश्लेषण में बैलेंस शीट को देखना, उद्योग और कंपनी की पुस्तकों का अध्ययन करने के रूप में सूक्ष्म कारकों की समझ शामिल है, उदाहरण के लिए, तकनीकी विश्लेषण पूरी तरह से चार्ट, पैटर्न, और सांख्यिकीय उपकरण है कि मदद एक ट्रेडर बाजार की प्रवृत्ति को समझने के बारे में है। यह एक ट्रेडर चार्ट, लाइनों, और पैटर्न की मदद से एक निश्चित स्टॉक का आकलन करने में मदद करता है। यह चार्ट पर विशिष्ट परिसंपत्ति के इतिहास के आधार पर मूल्य के उतार-चढ़ाव को देखने में मदद करता है। भविष्यवाणियों के लिए, अतीत में परिसंपत्ति की कीमत और मात्रा का ध्यान रखा जाता है।

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण, एक पद्धति है जो किसी शेयर या बाजार में सक्रिय शेयर की भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। यह सभी भविष्यवाणी स्टॉक के पिछले प्रदर्शन के आंकड़ों पर आधारित है।

और, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्टॉक के मूल्य परिवर्तन को यह समझने के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले दिनों में मूल्य कैसे बदलेगा। यदि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं, तो तीन सुनहरे नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे:

• कीमतोंछूट हर जानकारी जो जनता के लिए उपलब्ध है
• मूल्य में उतार-चढ़ाव यादृच्छिक नहीं होगा, और तकनीकी उपकरणों की मदद से कीमत के कार्यों के पीछे के रुझान को लागू किया जा सकता है
• मूल्य रुझान खुद को दोहरा सकते हैं

मौलिक तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर:

आप बुनियादी विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के अंतर को आसानी से निकाल सकते हैंआधार नीचे दिए गए औचित्य के बारे में:

मौलिक विश्लेषण सुरक्षा का आकलन करने का एक तरीका है जिससे दीर्घकालिक निवेश के अवसरों के लिए इसके आंतरिक मूल्य को समझा जा सके। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण वर्तमान के साथ-साथ पिछली कीमत और लेन-देन की तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान मात्रा के आधार पर सुरक्षा की भविष्य की कीमत का मूल्यांकन और भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। यह भी यह समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि भविष्य में स्टॉक कैसे काम करेगा।

शॉर्ट टर्म ट्रेडों के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण की तुलना में, मौलिक विश्लेषण स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए अधिक विस्तारित अवधि का उपयोग करता है। इस प्रकार, यह रणनीति तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान ऐसे निवेशकों द्वारा एकीकृत की जाती है जो उन शेयरों में निवेश करना चाहते हैं जिनकी कुछ वर्षों में वृद्धि हुई मूल्य होने की अधिक संभावना है।

तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान

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स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? (What is Swing Trading?)

स्विंग ट्रेडिंग (Swing Trading) ट्रेडिंग की एक शैली है जो कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक स्टॉक (या किसी भी वित्तीय साधन) में लघु से मध्यम अवधि के लाभ को पकड़ने का प्रयास करती है। व्यापार के अवसरों की तलाश के लिए स्विंग व्यापारी मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं।

मूल्य प्रवृत्तियों और पैटर्न का विश्लेषण करने के अलावा स्विंग व्यापारी मौलिक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु :

स्विंग ट्रेडिंग (Swing Trading) में एक प्रत्याशित मूल्य चाल से लाभ के लिए कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक चलने वाले ट्रेडों को शामिल किया जाता है।स्विंग ट्रेडिंग एक व्यापारी को रात भर और सप्ताहांत के जोखिम के लिए उजागर करती है, जहां कीमत में अंतर हो सकता है और बाजार अगले सत्र को काफी अलग कीमत पर खुल सकता तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान है।

स्विंग ट्रेडिंग को समझना ( Understanding Swing Trading)

आमतौर पर, स्विंग ट्रेडिंग (Swing Trading) में एक से अधिक ट्रेडिंग सत्र के लिए या तो लंबी या छोटी स्थिति धारण करना शामिल होता है, लेकिन ये आमतौर पर कई हफ्तों या कुछ महीनों से अधिक नहीं होता है। यह एक सामान्य समय सीमा है, तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान क्योंकि कुछ ट्रेड कुछ महीनों से अधिक समय तक चल सकते हैं, फिर भी व्यापारी उन्हें स्विंग ट्रेडों पर विचार कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड एक ट्रेडिंग सत्र के दौरान भी हो सकते हैं, हालांकि यह एक दुर्लभ परिणाम है जो अत्यंत अस्थिर परिस्थितियों के कारण होता है।

स्विंग ट्रेडिंग (Swing Trading) का लक्ष्य संभावित मूल्य चाल के एक हिस्से पर कब्जा करना है। जबकि कुछ व्यापारी बहुत सारे आंदोलन के साथ अस्थिर स्टॉक की तलाश करते हैं और कुछ अन्य व्यापारी अधिक शांत स्टॉक पसंद कर सकते हैं। किसी भी मामले में, स्विंग ट्रेडिंग यह पहचानने की प्रक्रिया है कि किसी परिसंपत्ति की कीमत आगे बढ़ने की संभावना है और स्टॉक एक स्थिति में प्रवेश कर रहा है, तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान और फिर उसमे व्यापारी को लाभ दिख रहा है।

स्विंग ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान ( Advantages and Disadvantages of Swing Trading)

कई स्विंग ट्रेडर ट्रेडों का मूल्यांकन जोखिम/इनाम के आधार पर करते हैं। एक परिसंपत्ति के चार्ट का विश्लेषण करके तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान वे निर्धारित करते हैं कि वे कहां प्रवेश करेंगे, जहां वे स्टॉप लॉस (Stop Loss) रखेंगे, और फिर अनुमान लगाएंगे कि वे लाभ के साथ कहां से बाहर निकल सकते हैं। यदि वे एक सेटअप पर ₹ 1 प्रति शेयर का जोखिम उठा रहे हैं जो उचित रूप से ₹ 3 लाभ तकनीकी विश्लेषण के फायदे और नुकसान उत्पन्न कर सकता है, तो यह एक अनुकूल जोखिम/इनाम अनुपात है। दूसरी ओर, केवल ₹1 को जोखिम में डालकर ₹ 0.75 बनाना उतना अनुकूल नहीं है।

ट्रेडों की अल्पकालिक प्रकृति के कारण, स्विंग व्यापारी मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। विश्लेषण को बढ़ाने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्विंग ट्रेडर किसी स्टॉक में तेजी की स्थिति देखता है, तो वे यह सत्यापित करना चाहते हैं कि परिसंपत्ति के मूल तत्व अनुकूल दिखते हैं या इसमें सुधार भी हो रहा है।